在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心重視、公司各部門的大力支持以及財務(wù)部的不懈努力下，中電財務(wù)公司喜獲中國電子2013年度財務(wù)決算先進(jìn)單位，這是公司近些年首次獲得集團(tuán)決算先進(jìn)表彰。集團(tuán)公司劉烈宏總經(jīng)理在2014年9月召開的中國電子財務(wù)研討會上為我公司頒發(fā)了獎狀，田偉總經(jīng)理等公司領(lǐng)導(dǎo)出席了會議。
    中電財務(wù)公司作為向集團(tuán)成員企業(yè)提供金融支持的企業(yè)，是集團(tuán)內(nèi)涉及關(guān)聯(lián)交易最多的企業(yè)，業(yè)務(wù)涉及80%以上的集團(tuán)成員企業(yè)，公司決算的及時準(zhǔn)確對集團(tuán)公司整體決算工作影響較大。公司財務(wù)部作為決算執(zhí)行和牽頭部門，經(jīng)過多年積累，結(jié)合財務(wù)公司實際，總結(jié)出幾點(diǎn)做好財務(wù)決算工作的心得：
    第一，早啟動，早落實。按月、季度制作公司經(jīng)營情況分析報告，密切跟蹤年度各項收支情況，確保年度預(yù)算目標(biāo)的順利完成。按照集團(tuán)對財務(wù)決算工作的統(tǒng)一部署早啟動，早落實。從當(dāng)年的十月份開始向公司各營業(yè)單元、費(fèi)用單元發(fā)放預(yù)算執(zhí)行預(yù)測表初步確定公司年度完成預(yù)算數(shù)。從11月開始，財務(wù)部從每兩周到每周從業(yè)務(wù)部門獲取業(yè)務(wù)推進(jìn)的最新數(shù)據(jù)，編制《2013年度主要指標(biāo)預(yù)計完成情況表》，隨時追蹤業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的更新，確保公司年度預(yù)算目標(biāo)的順利完成，保證在各個時間節(jié)點(diǎn)前提前完成上報，保證報送集團(tuán)的數(shù)字真實有據(jù)，減少主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)快報數(shù)與最后決算數(shù)據(jù)的差異。經(jīng)過與審計事務(wù)所和集團(tuán)公司的反復(fù)溝通，最后中電財務(wù)2013年度利潤總額快報數(shù)與決算數(shù)僅差14萬元，誤差率僅為0.05%。 
    第二，做好集團(tuán)內(nèi)成員企業(yè)關(guān)聯(lián)交易明細(xì)表，為集團(tuán)公司合并報表打好基礎(chǔ)。財務(wù)公司的業(yè)務(wù)范圍是為集團(tuán)內(nèi)成員企業(yè)提供各種金融服務(wù)，其主要業(yè)務(wù)都是集團(tuán)內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易，在集團(tuán)合并報表時要予以抵銷。公司客戶涉及集團(tuán)內(nèi)的幾百家企業(yè)，在決算時需要將其按照業(yè)務(wù)性質(zhì)和合同內(nèi)容一筆筆列出，工作量非常大。資金業(yè)務(wù)平臺和財務(wù)軟件雖然能夠解決一部分問題，但還有很多資料需要業(yè)務(wù)部門提供。要耐心細(xì)致的查找、核實大量數(shù)據(jù)。公司各部門相互配合，保證了工作圓滿的完成。由于公司提供的資料準(zhǔn)確、及時而完整，獲得了集團(tuán)主審所和集團(tuán)財務(wù)部的好評。
    第三，與會計師事務(wù)所充分溝通，做好決算預(yù)審工作。2013年度公司年度審計會計師事務(wù)所更換為立信會計師事務(wù)所，因是初次合作，財務(wù)部與事務(wù)所進(jìn)行了充分的溝通，對決算預(yù)審工作非常重視。當(dāng)年12月中即開始了財務(wù)決算預(yù)審。因為預(yù)審時做了大量的工作，到事務(wù)所正式審計入場時，僅用十天左右就基本完成了審計工作，出具了審計報告的初稿。近兩年來我公司一直是集團(tuán)決算會審的第一家企業(yè)，并順利通過集團(tuán)決算會審，抓好決算預(yù)審等前期工作保證了決算報表的準(zhǔn)確及時。
    第四，積極落實上年決算整改意見。根據(jù)集團(tuán)公司對于中電財務(wù)2012年度決算批復(fù)中提出的固定資產(chǎn)清理問題，我公司加大工作力度，財務(wù)部、綜合部對達(dá)到報廢要求的固定資產(chǎn)進(jìn)行了清理，殘值及時入賬，解決了部分遺留已久的歷史問題。
    集團(tuán)公司對我公司決算工作的肯定給予財務(wù)公司極大的鼓舞，我們將再接再厲，繼續(xù)做細(xì)做好決算工作，爭取再上新臺階！